Ут 11 недостачи

Самая важная информация по теме: "Ут 11 недостачи" с выводами от профессионалов. В случае возникновения вопросов и при необходимости актуализации данных вы можете обратиться к дежурному юристу.

Ут 11 недостачи

Дата публикации 13.04.2018

Использован релиз 2.2.2

Выявленные в процессе оперативной работы излишки, недостачи и порчи товаров можно отразить с помощью документов «Ордер на отражение излишков товаров», «Ордер на отражение недостач товаров», «Ордер на отражение пересортицы товаров», «Ордер на отражение порчи товаров» без проведения инвентаризации и оформления документов пересчета. После проведения складских ордеров оперативно меняются остатки товаров на складе. Складские акты для отражения данных в финансовом учете могут быть оформлены позже.

Для регистрации излишков, недостач, порчи и пересортицы товаров на ордерном складе необходимо выполнить следующее:

  1. Меню: Склад и доставкаИзлишки, недостачи и порчи товаровИзлишки, недостачи и порчи товаров.
  2. Укажите склад, на котором необходимо оперативно отразить излишки, недостачи и порчи товаров в форме списка и нажмите кнопку «Создать».
  3. Выберите вариант корректировки остатков – отражение излишков, недостач, порчи или пересортицы товаров (рис. 1).
  1. В новом документе укажите исполнителя, который регистрирует корректировки остатков. На закладке «Товары» укажите данные о товарах, по которым обнаружены излишки, недостачи, пересортицы или порча товаров.
  2. Проведите созданные ордера.

Для отражения зафиксированных в процессе оперативной работы излишков, недостач, переоценки и порчи товаров в финансовом учете необходимо оформить складские акты.

Для оформления складских актов необходимо выполнить следующие действия.

  1. Меню: Склад и доставкаИзлишки, недостачи и порчи товаровСкладские акты.
  2. Укажите в списке склад, на котором необходимо оформить складские акты.
  3. По гиперссылке «Акты» можно посмотреть информацию о тех излишках, недостачах, по которым еще не оформлены складские акты.
  4. Используя гиперссылку «Оформить» или команду «Создать» – «С использованием помощника», вызовите помощника для создания складских актов (рис. 2).
  1. Укажите период, за который проводится инвентаризация и дату формирования складских актов. Нажмите на кнопку «Далее».
  2. Следуя указаниям помощника, выполните действия по зачету пересортиц и порчи.
  3. На следующем этапе действия помощника следует указать организацию, от имени которой будут оформляться складские акты.
  4. На последнем этапе работы помощника будут сформированы складские акты и инвентаризационная опись (рис. 3). Непосредственно из этого списка можно распечатать регламентные документы – Инвентаризационную опись (ИНВ-3) и Сличительную ведомость (ИНВ-19).

Источник: http://its.1c.ru/db/content/answers1c/src/%EA%E020/%F1%EA%EB%E0%E4%20%E8%20%E4%EE%F1%F2%E0%E2%EA%E0/ka_erp_20180413_%EE%F0%E4%E5%F0%E0.htm

1С:Управление торговлей 11.
Новое в версии 11.3.2

Продажи

Организация розничных продаж алкогольной продукции

Реализована возможность работы с системой ЕГАИС.

  • Возврат алкогольной продукции поставщикам;
  • Перемещение алкогольной продукции между собственными складами;
  • Списание алкогольной продукции;
  • Постановка алкогольной продукции на баланс ЕГАИС;
  • Запросы и корректировка остатков алкогольной продукции;
  • Передача данных по алкогольной продукции в ККМ-Offline.

Поддержка работы с торговым залом ЕГАИС

Доработан интерфейс документов ЕГАИС.

В рабочее место Обмен с ЕГАИС добавлены:

  • документ Передача в регистр №2 ЕГАИС. Выполнить передачу алкогольной продукции в регистр №2 ЕГАИС предлагается при получении алкогольной продукции на склад с типом Розничный магазин. В документе предусмотрена работа с торговым оборудованием (терминал сбора данных и сканер штрихкодов);
  • документ Возврат из регистра №2 ЕГАИС. Все перемещения из регистра №2 предполагается выполнять по месту — в документе ТТН ЕГАИС (исходящая). В документе возврата предусмотрена работа с торговым оборудованием (терминал сбора данных и сканер штрихкодов);
  • Помощник корректировки остатков ЕГАИС, позволяющий привести остатки ЕГАИС в соответствие с остатками предприятия. В помощнике сравниваются остатки на складке предприятия и остатки в регистрах №1 и №2

Для документа Акт постановки на баланс ЕГАИС добавлены:

  • операция постановки на баланс в регистр №2;
  • причина списания Реализация для отражения розничных продаж немаркированной алкогольной продукции;
  • обязательное заполнение акта списания ЕГАИС, если постановка на баланс выполняется в регистр №1 по причине пересортицы.

Обеспечивается возможность запроса остатков алкогольной продукции по регистру №2. Корректировка учетных остатков доступна только для регистра №1 (документ Остатки ЕГАИС).

В целях отражения продаж немаркированной продукции реализована возможность формирования документа Отчет о розничных продажах на основании документа Акт списания ЕГАИС.

Торговые предложения в сервисе 1С:Бизнес-сеть

В целях размещения торговых предложений от организаций в сервисе 1С:Бизнес-сеть реализованы следующие возможности:

  • Настройки публикации торговых предложений в типовых и индивидуальных соглашениях . Соглашения являются основаниями для публикации торговых предложений.
  • Рабочее место для подготовки товаров к публикации. Позволяет сопоставить виды номенклатуры, дополнительные реквизиты с сервисом 1С:Бизнес-сеть и получить рубрикатор товаров со свойствами и значениями свойств.
  • Публикация торговых предложений вручную или автоматически по расписанию. Торговые предложения выгружаются в сервис полностью.
  • Рабочее место для поиска торговых предложений по наименованию с возможностью отбора по характеристикам.
  • Рабочее место для поиска торговых предложений по списку товаров с подбором предложений от разных поставщиков.
  • Формирование и отправка электронных документов заказов поставщикам через сервис 1С:Бизнес-сеть. Перед отправкой заказа можно корректировать количество и состав товаров для заказа. Для каждого поставщика создается отдельный заказ.

Для публикации торговых предложений и формирования заказов товаров организация должна быть подключена к сервису 1С:Бизнес-сеть.

Склад

Допустимое отклонение отгрузки и приемки мерных товаров

Реализована возможность принимать/отгружать товар, если его количество по накладной превышает количество по распоряжению (заказу), но находится в пределах допустимого отклонения. Также доступно оформление расходных/приходных ордеров на количество, превышающее распоряжение (заказ) на отгрузку/приемку мерных товаров в пределах допустимого отклонения.

Закрытие заказов с отклонениями при отгрузке/приемке мерных товаров

Для устранения расхождений между накладной и распоряжением (заказом), корректировки строк мерных товаров, корректировки цен, отмены неотработанных строк предусмотрен Помощник закрытия заказов. Помощник позволяет обрабатывать большое количество строк одновременно. В зависимости от выбранных настроек помощник может обрабатывать набор заказов.

Читайте так же:  Принятие денежных обязательств за счет средств бюджета

Автоматическая корректировка строк заказов мерных товаров

Обеспечивается автоматическая корректировка строк распоряжений (заказов) мерных товаров при установленной функциональной опции НСИ и администрирование – Настройка НСИ и разделов – Номенклатура – Единицы измерения – Использовать автоматическое закрытие строк заказов мерных товаров. В этом случае строки распоряжений с отклонениями отгрузки и приемки мерных товаров будут корректироваться автоматически посредством регламентного задания.

Товар из нескольких товарных мест

В целях учета товаров, которые поставляются несколькими товарными местами (например, составные части шкафа на складе хранятся в различных ячейках), добавлен новый тип упаковки «товарное место».

Регистрируются товарные места в списке упаковок номенклатуры (форма Упаковка, поле Входит в состав шт. в количестве).

Упаковки с таким типом используются только при оформлении складских ордеров:

  • приемка товаров на склад (документ Приходный ордер на товары);
  • отгрузка товаров со склада (документ Расходный ордер на товары);
  • перемещение между складскими помещениями (документ Ордер на перемещение товаров);
  • отбор товаров из ячеек (документ Отбор (размещение) товаров);
  • размещение товаров в ячейки (документ Отбор (размещение) товаров);
  • пересчет товаров в ячейках (документ Пересчет товаров);
  • фактическое отражение излишков, недостач и порчи товаров (документы Ордер на отражение излишков товаров, Ордер на отражение недостач товаров, Ордер на отражение порчи товаров).

Казначейство

Оптимизация платежного календаря

При работе с платежным календарем доступны новые возможности:

  • учет платежей по графикам заказов с частичным исполнением;
  • определение сумм платежей с учетом распределения оплаты по различным банковским счетам/кассам и дням оплаты;
  • отмена распределения заявки.

В целях улучшения интерфейса для работы с большим числом платежей изменено представление режимов работы с платежным календарем (кнопка Вид).

Интеграция с Яндекс.Кассой

В целях упрощения взаиморасчетов между продавцом и покупателем реализована интеграция типовых решений фирмы «1С» с сервисом Яндекс.Касса.

Преимущества использование сервиса Яндекс.Касса:

  • возможность отказа от наличных расчетов;
  • предоставление товаров и услуг в других регионах, работая по схеме «Предоплата»;
  • отсутствует необходимость заключения множества договоров и отдельного подключения каждого платежного сервиса;
  • различные варианты использования сервиса (с использованием договоров/без использования договоров);
  • привязка информации обо всех операциях поступления/возврата денежных средств к конкретным документам.

Возможности, предоставляемые сервисом Яндекс.Касса:

  • выставление счетов на оплату клиентам на основании документов Заказ клиента и Счет на оплату путем отправки электронных писем или с использованием других каналов связи (skype icq и т.д.);
  • автоматическое получение информации по операциям оплаты из Яндекс.Кассы сразу же после того как счет будет оплачен.

Регламентированный учет

Принятие НДС к вычету

В соответствии со статьей 171 п. 2 НК РФ в систему добавлена возможность управления периодом принятия НДС к вычету. Управление входящим НДС осуществляется при помощи блокировки (отсрочки) вычета НДС для выбранных счетов-фактур. Снятие установленной отсрочки осуществляется непосредственно в том периоде, в котором было принято решение о необходимости принятия НДС к вычету. Непосредственная установка (снятие) блокировки вычетов НДС по выбранным счетам-фактурам осуществляется в рамках рабочего места Блокировка принятия НДС к вычету (Финансовый результат и контроллинг — НДС — Помощник по учету НДС).

Списание НДС на расходы

Для отражения в учете ситуаций, когда требуется списать входящий НДС на расходы (например, счет-фактура не был получен), добавлен документ Списание НДС на расходы (Финансовый результат и контроллинг — НДС — Помощник по учету НДС).

Распределение НДС в периоде поступления

Расширены возможности распределения НДС по товарам в периоде их поступления. Для этих целей в документах Поступление товаров и услуг, Поступление услуг и прочих активов предусмотрена возможность выбора варианта распределения входящего НДС по выручке (в поле Закупка под деятельность).

Управление видом деятельности НДС при списании недостач, порче, пересортице товаров

Добавлен сценарий по управлению видами деятельности НДС в момент оформления недостач, пересортицы и порчи товаров. Для этих целей в складских актах предусмотрена возможность явного указания вида деятельности НДС (по умолчанию устанавливается вид деятельности – Продажи, не облагаемые НДС).

Определение базы расчета НДС при оплате в валюте

Доработан механизм определения налоговой базы расчета НДС при реализации с оплатой в иностранной валютой. В результате, если оплата по договору с клиентом (объекту расчетов) выполняется в иностранной валюте, то база для расчета НДС определяется по курсу ЦБ на дату реализации (без учета курсов зачтенных авансов).

Изменение вида деятельности НДС

В соответствии со статьей 170 НК (подпункт 2 пункта 3) обновлен сценарий учета НДС при изменении вида деятельности НДС выделенного из стоимости товаров на деятельность необлагаемую НДС (облагаемую ЕНВД). Для этих целей в учетную политику организации (закладка НДС) добавлена возможность определения порядка учета НДС при смене видов деятельности партий товаров.

Источник: http://its.1c.ru/db/content/updinfo/src/trade/11.3.2/index.htm

Различия при приемке товаров поставщика в 1С УТ 11

Рассмотрим пошаговое решение гипотетического билета к экзамену Специалист-консультант по Управлению торговлей версии 11. Надеюсь данное решение поможет вам подготовится к экзамену. Хочу предупредить, я не гарантирую что ответ на данный вопрос 100% правильный и полный, это лишь моё виденье.

Сам билет можно скачать по ссылке. Сам текст задания приводится в тексте не будет.

Решение Задачи №5 билета № 2 специалист-консультант Управление торговлей 11

1. Первоначальная настройка базы:

На вкладке «Администрирование»

  • в разделе «Запасы и закупки» установите флаги — «Акты приемки товаров», «Акты о расхождениях при поступлении товаров», «Заказы поставщикам».

2. Ввод НСИ

Создадим ордерный склад — «Ордерный», тип — оптовый, полностью ордерный:

Создаем партнера для перевозки грузов — «Грузоперевозчик», тип — поставщик.

Читайте так же:  Ставка неустойки по алиментам

Создаем перевозимую номенклатуру — «Песок», вид- «товар».

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

Создаем номенклатуру «Доставка товара», вид номенклатуры — «услуга».

Создаем Статью расходов (вкладка Финансы) — «Транспортные расходы»:

3. Заказ, поступление товара и услуги

Создаем новый заказ поставщику, в нем указываем нашу потребность — 100 кг Песка:

Оформим документом поступления услуги от транспортной компании, где укажем Статью расходов — Транспортные расхода, а аналитика — наш новый заказ:

После оформления транспортной услуги необходимо оформить приемку на склад товара документов Приходных ордер на товары (вкладка Склад, пункт Приемка):

Где нужно учесть отклонение, например в 5 килограмм:

Далее оформим документ поступления на склад, по оформленному приходному ордеру (вкладка Запасы и склад, пункт Документы поступления), где необходимо установить флаг «Есть расхождения» и указать всю необходимую информацию:

После оформления поступления, на его основании необходимо ввести два документа — «Акт приемки товаров» и «Акт о расхождениях при поступлении товаров», которые позволят документально оформить расхождение для поставщиков.

4. Демонстрация работы функционала

Для демонстрации лучше всего подойдет отчет «Расчеты с партнерами»:

Отчеты, которые могут понадобиться при решении билета

  • Расчеты с партнерами
  • Расчеты с поставщиками
  • Карточка расчетов с поставщиками

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Источник: http://programmist1s.ru/reshenie-zadachi-5-bileta-3-spetsialist-konsultant-upravlenie-torgovley-11/

Недостача товара при перевозке транспортной компанией

Рассмотрим пошаговое решение гипотетического билета к экзамену Специалист-консультант по Управлению торговлей версии 11. Надеюсь данное решение поможет вам подготовится к экзамену. Хочу предупредить, я не гарантирую что ответ на данный вопрос 100% правильный и полный, это лишь моё виденье.

Сам билет можно скачать по ссылке. Сам текст задания приводится в тексте не будет.

Решение Задачи №5 билета № 2 специалист-консультант 1С Управление торговлей 11

1. Первоначальная настройка базы:

На вкладке «Администрирование»

  • в разделе «Запасы и закупки» установите флаги — «Акты приемки товаров», «Акты о расхождениях при поступлении товаров», «Заказы поставщикам».

2. Ввод НСИ

Создадим ордерный склад — «Ордерный», тип — оптовый, полностью ордерный:

Создаем партнера для перевозки грузов — «Грузоперевозчик», тип — поставщик.

Создаем перевозимую номенклатуру — «Песок», вид- «товар».

Создаем номенклатуру «Доставка товара», вид номенклатуры — «услуга».

Создаем Статью расходов (вкладка Финансы) — «Транспортные расходы«:

Получите 267 видеоуроков по 1С бесплатно:

3. Заказ, поступление товара и услуги

Создаем новый заказ поставщику, в нем указываем нашу потребность — 100 кг Песка:

Оформим документом поступления услуги от транспортной компании, где укажем Статью расходов — Транспортные расхода, а аналитика — наш новый заказ:

После оформления транспортной услуги необходимо оформить приемку на склад товара документов Приходных ордер на товары (вкладка Склад, пункт Приемка):

Где нужно учесть отклонение, например в 5 килограмм:

Далее оформим документ поступления на склад, по оформленному приходному ордеру (вкладка Запасы и склад, пункт Документы поступления), где необходимо установить флаг «Есть расхождения» и указать всю необходимую информацию:

После оформления поступления, на его основании необходимо ввести два документа — «Акт приемки товаров» и «Акт о расхождениях при поступлении товаров», которые позволят документально оформить расхождение для поставщиков.

4. Демонстрация работы функционала

Для демонстрации лучше всего подойдет отчет «Расчеты с партнерами»:

Отчеты, которые могут понадобиться при решении билета

  • Расчеты с партнерами
  • Расчеты с поставщиками
  • Карточка расчетов с поставщиками

К сожалению, мы физически не можем проконсультировать бесплатно всех желающих, но наша команда будет рада оказать услуги по внедрению и обслуживанию 1С. Более подробно о наших услугах можно узнать на странице Услуги 1С или просто позвоните по телефону +7 (499) 350 29 00. Мы работаем в Москве и области.

Видео (кликните для воспроизведения).

Источник: http://programmist1s.ru/reshenie-zadachi-5-bileta-2-spetsialist-konsultant-upravlenie-torgovley-11/

Инвентаризация товаров на складе в УТ 10.3

Jonny_Khomich

(1) оприходование по 0 стоимости? И это сохранит правильную себестоимость? в какой-то параллельной вселенной.

(4) присоединяюсь, в стандартном варианте все проводится по себестоимости, а не по типам цены.

Пересорт в ут10.3 делается оприходованием недостачи и списанием излишка.

(7) а если не продали, то мы просто понесли убытки да? При пересорте?

А если продали, то продажа оприходованного товара принесла завышенную прибыль, а при анализе было принято упр решение торговать только товаромБ — ведь он больше прибыли приносит.

Это еще не учитывая БУ, где доходы от выручки и потери/доход при пересорте немножко разные вещи.

(9) Ошибки:
1)Если нет продажи товара б, предприятие откуда то словит убыток.
2)Если она таки есть — цифра завышенной продажи портит упр. аналитику, что может повлечь какую-угодно ошибку. Кстати существуют конторы, где менеджеру платят % от прибыли с продаж, манагер тебе скажет спасибо за твою схему.

Нужно было выяснить какова стоимость этого товара с учетом всех нюансов учетной политики и оприходывать по ней. В данном конкретном случае, если считать что товар без ндс — оприходовать нужно было по 10. Хозоперация пересорта закончилась бы нулевым результатом, а продажа показала бы верную цифру наценки, при этом итог бы не изменился.

10) Он рано или поздно продасться или спишится, а если будет списание ты предлагаешь 2 раза сс списывать

Не изменяй свою схему.

Жирным выделены изменения в твоей схеме. Это настолько типовая и примитивная вещь, что не удивлюсь если она описана в каком-нибудь ПБУ. Ты удивишься, но оприходование излишка является прибылью — организация вдруг откуда ни возьмись получила новенький товар. И если ты этого не понимаешь, то нам с тобой не о чем говорить — я просто буду молиться никогда не увидеть предприятие работающее по описанной тобой схеме.

Читайте так же:  Почетная грамота министерства культуры российской федерации в 2020 году


Источник: http://job.mista.ru/topic.php?id=740741

УТ 11.4 Списание недостач не работает

Только запустились на УТ, нужно списать просроченный товар.
Из справки «Если недостача товара обнаружена на неордерном складе, то оформляется финансовый документ Списание недостач товаров». Т.е. никаких актов или пересчётов товаров.

Если делаем отдельный документ, то остатки списываются только с организации. На складе продолжают висеть. Так же эти товары висят по регистру «Товары к оформлению излишков и недостач» и прделагается оформить по ним акты инвентаризации. Я блин просто списать хочу, а не провести инвентаризацию с пересчётом товаров.

Можно внутренним потреблением, но это же не по фен шую.

Я тоже думаю что так должно быть, но нифига. Товары двигаются только при связке пересчёт товаров — ввод на основании списание недостач.

Списание по результатам пересчёта товаров при этом показывает нормальные движения.Но это же полный бред оформлять столько документов ради элементарной операции.

Короче проверил консолью реквизиты. Оказалось ИспользоватьОрдернуюСхемуПриОтраженииИзлишковНедостач = Да.

Перетыкание галки результата не даёт, изменил напрямую реквизит и всё взлетело. Спасибо всем за мысли 🙂

Источник: http://forum.mista.ru/topic.php?id=820079

Расхождения при приемке товара

Отражение расхождений с данными поставщика при приемке товаров.

В этом уроке показано, как отразить расхождение с данными поставщика при поступлении товаров.

Для начала покажу, где включается эта функциональность:

Помимо расхождений при приемке, можно регистрировать также расхождения при возврате поставщику:

Акт о расхождении после поступления

Для регистрации расхождений с данными поставщика в системе предназначен документ Акт о расхождении после поступления. Быстрее и проще всего его создать на основании документа поступления:

Появляется карточка нового документа с заполненными полями:

По этому документу программа предлагает выбрать из двух вариантов: либо создать документ корректировки, либо исправлять исходный документ поступления. Остановимся на первом варианте.

На второй закладке документа указываются сведения о товарах (фактические данные и данные поставщика). Для пример введем одну недостачу и излишек:

В следующей колонке требуется выбрать вариант отражения расхождения в учете:

На выбор такие варианты:

Они разделены по 2-м смысловым группам: недостача согласована либо нет. Для примера выберем несогласованную недостачу и отнесем ее на счет сторонней компании (в этой роли может выступить сам поставщик либо сторонний контрагент, например, транспортная компания).

Дальше мы видим поля для ввода текстового комментария менеджера и поставщика по каждому расхождению:

В нижней части формы документа находится легенда:

После заполнение сведений о расхождении необходимо изменить статус на Отрабатывается либо Отработан, для регистрации дальнейших операций по документу:

Для выполнения этих операций переходим по ссылке Оформить документы, при этом открывается форма помощника. На ней программа уже предлает выбрать одно из нужных действий (перечень таких действий меняется от характера расхождений и настроек документа):

Из документа можно распечатать следующие печатные формы:

Список актов о расхождении в программе можно найти здесь:

Источник: http://coderstar.ru/kurs-ut11/rashozhdeniya-s-postavshikom

1С УТ 11 инвентаризация

Отправить эту статью на мою почту

Каждому торговому предприятию в процессе деятельности необходимо контролировать состояние своих товарно-материальных ценностей и периодически проводить проверку их качества и количества, а так же сверять фактические остатки на складе с учетными данными в системе.

Данную статью мы посвятим вопросу, как выполнить в программе 1С УТ 11 инвентаризацию ТМЦ на ордерном неадресном складе.

На первом этапе выполняется пересчет товарно-материальных ценностей. В системе для этих целей используется одноименный документ, который находится в разделе Склад и доставка. Работа с ним подразумевает последовательность действий: подбор номенклатурных позиций подлежащих проверке, ввод фактического количества, вывод печатных форм.

Управлять процессом пересчета в рамках одного документа удобно с помощью статусов. Их использование указывается в карточке склада, при этом, если они являются обязательными, если используется ордерная схема при отражении излишков, недостач и порче.

Новый документ создается из списка по команде Создать. Статус при его создании – В работу. На вкладке Основное указываются первостепенные параметры: склад, ответственный и исполнитель, при необходимости вводится комментарий, который будет выведен в печатные формы.

Видео (кликните для воспроизведения).

Перечень ТМЦ и учетное количество заполняется согласно установленному отбору по команде Заполнить по отбору. Если никакие значения отбора не устанавливать, то будут подобрана вся номенклатура, по которой есть остатки.

Для создания условия отбора в списке Доступные поля надо выбрать поле, указать Вид сравнения, и Значение для сравнения. Например, подобрать только номенклатуру, относящуюся к группе Электроприборы.

В этом статусе работы из проведенного документа пересчета по команду Печать можно сформировать и распечатать задания на пересчет.

Далее, когда пересчет на складе выполнен, и фактическое количество в бланке заполнено, внести фактическое количество можно и в систему, для этого потребуется предварительно перевести статус документа на Внесение результатов, а затем заполнить колонку По факту.

Здесь же доступно отражение порчи товара, т.е. ухудшение его качества, при этом будет предложено создать новую позицию справочника Номенклатура с указанием нового качества.

После статус документа меняется на Выполнено и по команде Печать становиться доступна печатная форма Результат пересчета товара.

В итоге, после проведения документа в статусе Выполнено меняются складские остатки ТМЦ, но для изменения финансового состояния понадобиться оформить выявленные отклонения, таким образом, мы переходим ко второму этапу выполнения инвентаризации — оформлению отклонений по результатам инвентаризации в программе.

Сделать это можно используя помощник оформления складских актов, либо поочередно вводя нужные документы. И то и другое доступно по команде Создать на основании — пиктограмма

Во всех документах, которые мы рассмотрим далее, потребуется заполнить ряд обязательных параметров:

Читайте так же:  Справка о доходах безработного

• Организация, на которую будет отнесено оприходование/списание ТМЦ;

• Подразделение, на него относятся выявленные доходы/расходы;

• Статья доходов/расходов или статья активов/пассивов, и соответствующая им аналитика.

• Ценовые показатели: вид цены, валюта и стоимость ТМЦ;

Если в процессе проведения в 1С УТ 11 инвентаризации выявлены излишки, потребуется создать Оприходование излишков товаров. Основная часть информации в документе заполниться автоматически, в том числе и перечень номенклатуры к оприходованию. Остаётся только проверить корректность заполненной информации и внести недостающие данные.

На основании можно вывести печатную форму Акта об оприходовании товаров.

При выявлении недостатков потребуется подготовить Списание недостач товаров и сформировать Акт о списании товаров. Здесь так же основная часть информации в документе будет заполнена при создании, вам потребуется проверить и заполнить недостающие сведения. Обратите внимание, на закладке Основное указываются ответственные лица, которые будут выведены в печатную форму ТОРГ-16.

При возможности зачесть недостающий товар с помощью излишков оформляется документ Пересортица товаров. Здесь надо указать товар списываемый, и приходуемый вместо него.

Доступна печать Акта о пересортице товаров.

В случае, когда в ходе проведения в 1С УТ 11 инвентаризации было обнаружено изменение качества ТМЦ оформляется документ Порча товара. В нем указывается номенклатура исходного качества и соответствующий ей испорченный товар. На основании этого документа формируется Акт о порче, бое, ломе ТМЦ (ТОРГ-15), данные для нее (члены комиссии, причина порчи) заполняются на вкладке Основное.

Источник: http://1s-programmist-expert.ru/blog/1s-ut-11-inventarizatsiya

Корректировка реализации в УТ 11

Корректировка к документу реализации, отражение складских результатов корректировки.

Создание документа корректировки

В данном уроке показано оформление корректировки к документу реализации. Необходимость таких корректировок может возникнуть как по нашей инициативе, так и по инициативе покупателя.

Для начала напомню, где включается функционал корректировок реализации:

Проще всего документы корректировки оформлять вводом на основании документов продажи. Но я вам покажу еще один способ. Для этого открываем список документов корректировки:

Создаем новый документ:

После выбора документа реализации корректировка заполняется автоматически данными из исходного документа:

На выбор доступно несколько видов операции:

  • исправление ошибок — если необходимо исправить ошибку в указании реквизитов документа (например, неправильно указали данные организации, контрагента и т.п.)
  • корректировка по согласованию сторон — если необходимо изменить количество или стоимость товаров по взаимному согласию (например, сделать скидки)
  • реализация перепоставленного товара — если была обнаружена недопоставка и необходима дополнительная поставка товара
  • возврат недопоставленного товара — если необходим возврат перепоставленного товара по согласованию сторон.

Выбор типа операции определяется способом отражения корректировки в бух. учете. Зафиксированные расхождения можно отразить как корректировку выручки и складских остатков, либо списать на доходы и расходы.

Выберем второй вариант — корректировка по согласованию сторон.

У одной из товарных позиций уменьшим количество и цену, было так:

Заполняем расхождения на одноименной закладке:

В данном случае имеет место недостача, для ее отражения в учете есть несколько вариантов (выберем второй):

На последней закладке обязательно указываем дату платежа (т.е. возврата суммовой разницы покупателю), остальные реквизиты наследуются из документа продажи:

Оформляем корректировочную счет-фактуру:

При клике на гиперссылке появляется форма нового документа, все реквизиты заполнены. Останется только провести и закрыть документ:

Из документа корректировки можно распечатать такие печатные формы:

И сформировать такие отчеты:

Т.к. мы решили учесть количественные расхождения при реализации, то нам необходимо оформить недостачу товара. Для этого откроем список складских актов:

Можем посмотреть список неоформленных недостач и излишков:

По гиперссылке оформить в списке складских актов запускаем помощник:

Программа уже знает по каким позициям нужно оформить недостачу:

Относим недостачу на нашу организацию:

Создался документ списания недостачи, откроем его:

Видим, что незаполнена статья расходов. Заполняем ее (пока произвольно, в дальнейшем я подробно буду рассказывать об этом механизме). Проводим и закрываем документ.

Теперь сформируем ведомость по товарам и убедимся, что недостача списана со склада:

Видим, что никакого движения по складу не произошло. Причина кроется в настройке склада:

У нас при отражении излишков и недостач используется ордерная схема (эта галка устанавливается автоматически при создании нового склада), т.е. нам для полноты картины нужно еще и ордер оформить.

На первой закладке ордера указываем склад:

На второй закладке указываем сведения о товарах, к сожалению автоматического заполнения тут нет:

Проводим и закрываем ордер, возвращаемся к ведомости по товарам:

Видим, что теперь списание недостачи произошло.

Если вы не хотите заморачиваться с ордерами при отражении излишков и недостач, то нужно снять галку в настройках склада:

Если при оформлении корректировки количество товаров не меняется, то разумеется никаких излишков и недостач возникать не будет. При этом нужно будет выбрать только статью и аналитику доходов/расходов (в зависимости от увеличения или уменьшения суммы продажи).

Источник: http://coderstar.ru/kurs-ut11/korrektirovka-realizatsii

[ Кейс по УТ 11 ] Инвентаризация наличных денежных средств в кассах предприятия

О чем эта статья

Это достаточно простой функционал, но не знать его неправильно.

Как в результате любой инвентаризации могут образоваться излишки или недостачи. Любое отклонение должно повлиять на финансовый результат.

Как раз такие ситуации и рассмотрим в текущей статье.

Применимость

Статья написана для двух редакций 1С:Управление торговлей – 11.1 и 11.2. Если вы используете эти редакции, отлично – прочтите статью и внедряйте рассмотренный функционал.

Если же Вы планируете начать внедрение УТ 11, то скорее всего будет использоваться более свежая редакция. Интерфейсы и её функционал могут отличаться.

Поэтому, мы рекомендуем пройти курс Практические задачи уровня 1С:Специалист по УТ 11, КА 2 и 1С:ERP 2, это поможет вам избежать ошибок и потери времени / репутации.

Постановка задачи

Компания «Мебель-дизайн» занимается оптовой торговлей мебелью. В компании присутствует один оптовый склад, с которого осуществляется отгрузка товара.

Читайте так же:  Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора подряда в 2020 году

В конце каждого дня ответственный за кассу сотрудник производит инвентаризацию наличных денежных средств в кассе.

В случае расхождений фактической суммы денежных средств с учетной суммой разница распределяется на доходы или расходы подразделения, в зависимости от того, если ли излишки или недостача денежных средств.

Все процессы компании отражаются средствами программы «1С:Управление торговлей 11».

Что необходимо получить

Продемонстрировать функционал, позволяющий делать инвентаризацию наличных денежных средств в кассах предприятия средствами программы «1С:Управление торговлей 11».

Решение задачи по инвентаризации денежных средств

Для проведения операций по отражению излишков и недостач наличных денежных средств, выявленных при инвентаризации в кассах организации, в программе «1С:Управление торговлей 11» используется документ «Инвентаризация наличных денежных средств».

Данный документ находится в разделе «Финансы» – «Инвентаризации наличных ДС» (в УТ 11.2 это раздел «Казначейство» – «Инвентаризации наличных ДС»).

Никаких дополнительных настроек в программе для использования данного документа включать не нужно.

Для того чтобы пользователь мог использовать документ «Инвентаризации наличных ДС» в профиле группы доступа должна быть включена роль «Добавление изменение инвентаризаций наличных денежных средств».

Например, в стандартном профиле «Казначей» данная роль установлена.

И так, представим себе ситуацию, что рабочий день на магазине закончился и ответственный сотрудник проводит сверку фактических остатков денежных средств с остатками по учету.

Перейдем в раздел «Финансы» – «Инвентаризации наличных ДС» и нажмем кнопку «Создать».

Так как в нашем кейсе используется только одна организация и одна касса, то поля «Организация» и «Кассовая книга» заполнятся автоматически.

Обратим внимание на два поля «Кассир» и «Руководитель».

Данные поля не обязательные для заполнения, но, например, значение поля «Руководитель» используется в печатной форме «ИНВ-15».

При попытке заполнить данные поля мы увидим, что доступных вариантов для подбора нет.

Для того чтобы указать кассира и руководителя организации перейдем в карточку нашей организации «Мебель-дизайн» в команду панели навигации «Лица с правом подписи».

Создадим две записи «Руководитель» и «Кассир».

Теперь вернемся в наш документ «Инвентаризации наличных ДС» и заполним поля «Кассир» и «Руководитель».

Теперь заполним табличную часть документа.

Заполнить её можно вручную или автоматически.

Для автоматического заполнения нажмем кнопку «Заполнить».

В колонке «Касса» будет указана единственная касса нашей организации.

В колонке «Валюта» – валюта кассы.

В колонке «По учету» будет отображаться учетная сумма денежных средств, что есть в нашей кассе.

В нашем случае это 196 852,00 руб.

Если сформировать отчет «Остатки денежных средств» в разделе «Финансы» – «Отчеты по финансам», то мы увидим, что конечный остаток по отчету такой же как и сумма в документе. Все верно.

В колонке документа «Расхождение» мы видим запись «Недостача, (196 852,00)».

Дело в том, что колонка «По факту» ещё не заполнена и программа считает, что фактические остатки в нашей кассе равны нулю.

Представим себе ситуацию, что при инвентаризации в кассе было обнаружено не 196 852,00 руб., а 198 000,00 руб.

То есть, 1 148 руб. излишков денежных средств (198 000 – 196 852 = 1 148 руб.).

Заполним колонку «По факту». В колонке «Расхождение» автоматически рассчитается информация о том, что фактическая сумма больше за учётную на 1 148 руб.

После этого заполним другие колонки табличной части документа:

  • Статья ДДС – создадим новую статью движения денежных средств, например, как «Инвентаризация ДС» и укажем её в документе.
  • Подразделение – подразделение, где проводилась инвентаризация.

Далее нужно указать статью доходов/расходов.

Поскольку в кассе найдены излишки денежных средств, то это наши доходы. Соответственно в документе нужно указать статью доходов.

Создадим новую статью доходов под названием, например, «Излишки при инвентаризации кассы».

Создать статью можно непосредственно с документа или в разделе «Финансы» – «Настройки и справочники» – «Статьи доходов».

В способе распределения укажем правило распределения «Пропорционально коэффициентам», направление деятельности «Инвентаризация ДС» и коэффициент «1».

Вид аналитики доходов укажем как «Подразделение», поскольку в условии задачи сказано, что расхождения фактической суммы денежных средств с учетной суммой распределяется на доходы или расходы подразделения, в зависимости от того, если ли излишки или недостача денежных средств.

Укажем созданную нами статью в документе «Инвентаризация наличных денежных средств».

В качестве аналитики укажем подразделение «Отдел продаж».

Проанализируем движения документа.

Как видим, документ сделал движения с видом «Приход» по регистрах накопления «Прочие доходы» и «Денежные средства (наличные)». То есть, у нас образовались и доходы, и дополнительные денежные средства в кассе организации.

Сформируем повторно отчет «Остатки денежных средств».

Сумма в отчете изменилась на сумму проведенных излишков в кассе. Все верно.

Проанализируем финансовые результаты компании с помощью отчета «Финансовые результаты» в разделе «Финансы» – «Отчеты по финансам».

Отлично! Мы получили доходы по направлению деятельности «Инвентаризация ДС» на сумму, указанную в документе инвентаризации наличных денежных средств.

При необходимости с документа «Инвентаризация наличных денежных средств» можно распечатать регламентированную печатную форму «ИНВ-15».

Заключение

Итак, мы рассмотрели функционал инвентаризации наличных денежных средств в кассах предприятия средствами программы «1С: Управление торговлей 11».

Процесс проведения, как видим, не сложный, а функционал будет полезным ревизорам компании, для того, чтобы быстро проводить инвентаризацию денежных средств и распределять её результаты на финансовые показатели.

PDF-версия статьи для участников группы ВКонтакте

Если Вы еще не вступили в группу – сделайте это сейчас и в блоке ниже (на этой странице) появятся ссылка на скачивание материалов.

Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)
Ссылка доступна для зарегистрированных пользователей)

Источник: http://xn—-1-bedvffifm4g.xn--p1ai/ut11/65-cases/case76/

Ут 11 недостачи
Оценка 5 проголосовавших: 1

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

Please enter your comment!
Please enter your name here